Opções Estratégias Mercado Neutro

Essas estratégias de opções podem ser ótimas maneiras de investir ou alavancar posições existentes para os investidores com um sentimento de mercado neutro. Reversão Principalmente usada pelos comerciantes do piso, uma reversão é uma estratégia de arbitragem que permite aos comerciantes lucrar quando as opções são de baixo preço. Para fazer uma reversão, um comerciante venderia ações e usaria opções para comprar uma posição equivalente que compensa o estoque curto. Conversão Principalmente usada pelos comerciantes do piso, uma conversão é uma estratégia de arbitragem que permite que os comerciantes se beneficiem quando as opções são muito consideradas. Para colocar uma conversão, um comerciante compraria estoque e usaria opções para vender uma posição equivalente que compensa o estoque longo. Os investidores Collar Bullish que procuram uma estratégia de baixo risco para usar em conjunto com uma posição de estoque longo podem querer tentar um colarinho. No exemplo aqui, um colar é criado combinando chamadas cobertas e peças protetoras. Butterfly Ideal para investidores que preferem risco limitado, estratégias de recompensa limitadas. Quando os investidores esperam preços estáveis, eles podem comprar a borboleta vendendo duas opções na greve média e comprando uma opção nas greves mais altas e mais baixas. As opções, que devem ser todas chamadas ou todas, também devem ter a mesma expiração e subjacente. Condor Ideal para investidores que preferem risco limitado, estratégias de recompensa limitadas. O condor leva o corpo da borboleta - duas opções na greve média 0 e se separa entre duas greves do meio. Nesse sentido, o condor é basicamente uma borboleta esticada em quatro preços de ataque em vez de três. Long Straddle Para investidores agressivos que esperam volatilidade de curto prazo ainda não têm tendência para baixo ou para baixo (isto é, um viés neutro), a longa distância é uma estratégia excelente. Esta posição envolve a compra tanto de uma colocação como de uma chamada com o mesmo preço de exercício, vencimento e subjacente. Short Straddle Para investidores agressivos que não esperam muita volatilidade de curto prazo, a curta distância pode ser uma estratégia arriscada, mas lucrativa. Esta estratégia envolve a venda de uma colocação e uma chamada com o mesmo preço de exercício, vencimento e subjacente. Long Strangle Para investidores agressivos que esperam volatilidade de curto prazo ainda não têm tendência para baixo ou para baixo (ou seja, um viés neutro), o estrangulamento longo é outra excelente estratégia. Esta estratégia normalmente envolve a compra de chamadas fora do dinheiro e coloca com o mesmo preço de exercício, vencimento e subjacente. Short Strangle Para investidores agressivos que não esperam muita volatilidade de curto prazo, o estrangulamento curto pode ser uma estratégia arriscada, mas lucrativa. Esta estratégia normalmente envolve a venda de ofertas e chamadas fora do dinheiro com o mesmo preço de exercício, vencimento e subjacente. O lucro é limitado ao crédito recebido pelas opções de venda. A perda potencial é ilimitada à medida que o mercado se move para cima ou para baixo. Put Ratio Spread Para investidores agressivos que não esperam muita volatilidade de curto prazo, os spreads de proporção são uma recompensa limitada, estratégia de risco ilimitada. Os spreads de rácio de colocação, que envolvem a compra de colocações em uma greve mais alta e a venda de um maior número de posições em uma greve mais baixa, são neutros no sentido de que são prejudicados pelo movimento do mercado. Os spreads de Calendário de spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo ou horizontais porque envolvem opções com diferentes meses de vencimento. Como eles não são excepcionalmente lucrativos por conta própria, os spreads de calendário são freqüentemente usados ​​por comerciantes que mantêm grandes cargos. Normalmente, um spread de calendário longo envolve a compra de uma opção com uma expiração de longo prazo e a venda de uma opção com o mesmo preço de exercício e uma expiração de curto prazo. Check Us Out O que oferecemos Security amp Risks Não encontrou o que você precisava. Deixe-nos saber. Produtos de corretagem: Não FDIC Assured middot Não há garantia bancária middot Pode perder opções de valor O Xpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer estoque, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma segurança específica. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação online tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível, ligando para 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. Várias estratégias de opções legais envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, Membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação (Schwab Bank). Copie 2016 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Estratégias de opções neutras Estratégias de opções neutras Estratégias de opções neutras - Introdução Opções de opções neutras As estratégias são estratégias de opções que são projetadas para lucrar quando o estoque subjacente permanece estagnado ou dentro de um intervalo de preços predeterminado. As estratégias de opções neutras são oportunidades únicas que apenas oferecem ofertas de opções. Nenhum outro instrumento financeiro permite que um comerciante se beneficie quando um estoque permanece totalmente imóvel. Na verdade, o termo neutro em estratégias de opções neutras não significa que você lucre apenas quando um estoque permanece a um preço fixo o tempo todo. De modo nenhum. As estratégias de opções neutras permitem que você lucre não só quando o estoque permanece totalmente imóvel, mas também quando é negociado dentro de uma tendência neutra delimitada por uma faixa de preço fixa. Este tutorial elaborará mais sobre os recursos das estratégias de opções neutras e sua lógica subjacente. Estratégias de opções neutras - Curso de treinamento do sistema de comércio Star Star O único sistema de negociação Swing das opções passo a passo que qualquer iniciante pode acompanhar o lucro consistente no mercado norte-americano Estratégias de opções neutras - lucros multidirecionais Enquanto a maioria dos outros materiais confundem estratégias de opções neutras como somente capazes De lucrar quando um estoque permanece estagnado, as estratégias de opções neutras são realmente capazes de lucrar, não importa se o estoque subjacente suba, descem ou estagnou As Estratégias de Opções Neutrais não são projetadas para lucrar apenas quando um preço de ações permanece totalmente imóvel, mas é projetado para lucrar quando Um estoque está em uma tendência neutra. Sim, o termo neutro em Estratégias de Opções Neutrais refere-se a uma Tendência Neutra e a um preço totalmente não estagnado. Então, o que é uma tendência neutra A figura abaixo mostra uma tendência neutra. As tendências neutras geralmente ocorrem após uma corrida de touro significativa ou corrida de urso. É um período em que o preço das ações vai de lado, como mostrado em amarelo acima, por um período de tempo significativo antes de virar sua direção ou continuar sua tendência anterior. As tendências neutras são caracterizadas pelo estoque movendo-se dentro de uma faixa de preço que está apontando para os lados ou quase lateralmente, conforme descrito pelas linhas cinza na figura acima. Como você pode ver, quando um estoque está em uma tendência neutra, ele realmente está se movendo para cima e para baixo dentro de um canal de preço máximo e mínimo. Apenas as opções de negociação usando Estratégias de Opções Neutrais você poderá lucrar, não importa se o estoque está subido, estagnado ou descer dentro desse canal de preços. Isso faz com que as Estratégias de Opções Neutrais sejam capazes de lucro nas 3 direções, desde que esteja dentro da faixa de preço esperada. Ser capaz de lucrar com todas as 3 direções definitivamente aumenta as chances de vencer tremendamente. Em suma, as estratégias de opções neutras podem ser usadas desde que você tenha certeza de que uma ação permanecerá dentro de um preço previsível, independentemente da amplitude possível desse alcance. Como as estratégias de opções neutras funcionam Embora existam muitas estratégias de opções neutras, todas elas se beneficiam de uma tendência neutra no mesmo mecânico subjacente e que é através do tempo decadência das opções de valor extrínseco. Opções de ações (ou opções em outros instrumentos financeiros) são os únicos instrumentos com depreciação de valores extrínsecos e é também por isso que somente através de negociação de opções pode alguém lucrar com uma tendência neutra ou estoque completamente estagnado. Todas as Estratégias de Opções Neutrais contêm opções de chamadas curtas e / ou colocam opções. As opções de curto prazo colocam o tempo em decadência a seu favor para que essas opções possam ser compradas para fechar a um preço mais baixo do que estavam em curto-circuito, ou escritas, para ou permitiram expirar totalmente sem valor para o comprador durante a expiração. Isso resulta em lucro. O Short Strangle ilustra este ponto com mais clareza. O desligamento das opções de chamadas de dinheiro permite que você faça todo o valor extrínseco dessas opções de chamadas como lucro se o estoque não se mover mais alto do que o preço de exercício dessas opções de compra por vencimento. O resgate das opções de colocação de dinheiro permite que você torne o valor extrínseco integral dessas opções de venda como lucro se o estoque não se mover mais do que o preço de exercício dessas opções de venda por vencimento. Colocar os dois juntos permite que você ganhe dinheiro com as opções de compra e venda se o estoque permanecer dentro da faixa limitada pelo preço de exercício da chamada e colocar opções, criando uma estratégia de negociação de opções neutras. Como você pode ver, apenas através de opções de negociação pode alguém produzir uma vitória como esta. Como as Estratégias de Opções Neutrais lucram principalmente com o decadência do tempo, seu valor de theta de posição geral sempre será positivo, não importa qual estratégia de negociação de opções neutras esteja sendo usada. A posição positiva theta representa a quantidade de dinheiro que o cargo fará diariamente. É também por isso que as Estratégias de Opções Neutrais são principalmente spreads de crédito com apenas algumas exceções. STOCK PICK MASTER Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo. Falha comum de estratégias de opções neutras A falha comum ou a desvantagem de todas as estratégias de opções neutras é que seu potencial de lucro sempre será limitado. Nunca existe e nunca pode haver estratégias de opções neutras com potencial de lucro ilimitado. Todo o lucro máximo das estratégias de opções neutras pode ser calculado com precisão, pois a quantidade de valor extrínseco que uma posição pode fazer é corrigida desde o momento em que é estabelecida. Mesmo que seja uma falha, também é uma vantagem para alguns comerciantes de opções que são opções de negociação para cumprir um mandato de ROI rigorosamente controlado. Por exemplo, se você deve produzir um retorno de pelo menos 5 em cada troca de opções, você poderá calcular diretamente desde o início se o comércio atender às suas opções de negociação. A capacidade de calcular o seu lucro máximo desde o início torna as opções de negociação muito mais previsíveis. Lista de Estratégias de Opções Neutrais Aqui está uma lista de estratégias de opções neutras classificadas de acordo com sua complexidade relativa na negociação de opções. As Estratégias Neutrais Completas terão mais pernas em uma única posição e seriam mais complicadas ao chegar ao seu máximo lucro. As estratégias básicas de neutro normalmente consistem em apenas duas pernas e seria muito mais fácil ao chegar ao seu máximo lucro. Estratégias Neutrais Básicas Estratégias Neutrais Complexas